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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 56 718.00 | 14 451.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 16 498.00 | 8 166.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 550.00 | 73 382.00 | 24 167.00 | 97 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 699.00 | 4 517.00 | 17 181.00 | 21 699.00 |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 665.00 | 4 517.00 | 62 147.00 | 66 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 215.00 | 77 900.00 | 86 314.00 | 164 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DH Report à nouveau | -28 787.00 | | | -28 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 498.00 | | 381 498.00 | 381 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 498.00 | | 381 498.00 | 381 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 526.00 | | | 388 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 907.00 | | | 407 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 10 135.00 | 40.00 | 63 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | 10 135.00 | 40.00 | 63 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 047.00 | 46 497.00 | 1 550.00 | 48 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |