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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 359.00 | 181.00 | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AN Terrains | 1 946.00 | 410.00 | 1 536.00 | 1 946.00 |
AP Constructions | 37 131.00 | 24 711.00 | 12 421.00 | 37 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182.00 | 839 495.00 | 255 687.00 | 1 095 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 721.00 | 89 816.00 | 34 905.00 | 124 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 006.00 | 961 791.00 | 2 015 215.00 | 2 977 006.00 |
BT Marchandises | 1 096 174.00 | | 1 096 174.00 | 1 096 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 799.00 | 4 043.00 | 76 756.00 | 80 799.00 |
BZ Autres créances | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
CF Disponibilités | 656 270.00 | | 656 270.00 | 656 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 184.00 | 4 043.00 | 2 275 141.00 | 2 279 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190.00 | 965 834.00 | 4 290 356.00 | 5 256 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 444.00 | -790 265.00 | | -1 228 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782.00 | -438 180.00 | | 41 782.00 |
DL TOTAL (I) | 850 337.00 | 808 556.00 | | 850 337.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876.00 | 1 447 533.00 | | 1 236 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858.00 | 321 048.00 | | 316 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468.00 | 1 320 727.00 | | 1 442 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 144.00 | 379 496.00 | | 371 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 4 588.00 | | 16 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | 417.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 084.00 | 3 497 716.00 | | 3 408 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356.00 | 4 338 206.00 | | 4 290 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 755 444.00 | | 16 755 444.00 | 16 755 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 255.00 | | 18 741 255.00 | 18 741 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 728 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 23 308.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | 244 082.00 | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | -220 774.00 | | -6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770.00 | 18 343 093.00 | | 18 811 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990.00 | 18 781 272.00 | | 18 769 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 782.00 | -438 180.00 | | 41 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 585.00 | | | 2 958 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 788.00 | | | 1 242 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426.00 | 222 671.00 | 4 306.00 | 743 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 317.00 | 1 693.00 | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690.00 | 222 353.00 | 2 612.00 | 734 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468.00 | 1 442 468.00 | | 1 442 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459.00 | 310 459.00 | | 310 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603.00 | 210 986.00 | 667 617.00 | 1 228 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124.00 | 526 740.00 | 61 384.00 | 588 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084.00 | 2 390 467.00 | 667 617.00 | 3 408 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 163 892.00 | | | 4 163 892.00 |