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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 13 261.00 | 3 017.00 | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | 3 018.00 | 926.00 | 3 945.00 |
AP Constructions | 139 952.00 | 52 881.00 | 87 070.00 | 139 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 559.00 | 1 161 244.00 | 87 315.00 | 1 248 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 125 890.00 | 15 917.00 | 141 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 880.00 | 1 356 295.00 | 1 847 585.00 | 3 203 880.00 |
BT Marchandises | 907 313.00 | | 907 313.00 | 907 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 020.00 | 462.00 | 70 558.00 | 71 020.00 |
BZ Autres créances | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
CF Disponibilités | 1 102 116.00 | | 1 102 116.00 | 1 102 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 539.00 | 462.00 | 2 525 077.00 | 2 525 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 419.00 | 1 356 757.00 | 4 372 662.00 | 5 729 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 451.00 | -741 341.00 | | -321 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 610.00 | 419 889.00 | | 464 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 159.00 | 1 715 549.00 | | 2 180 159.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 499.00 | 211 631.00 | | 147 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 971.00 | 226 034.00 | | 147 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 842.00 | 1 334 536.00 | | 1 438 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 287.00 | 430 776.00 | | 398 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 7 936.00 | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | 654.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 568.00 | 2 234 866.00 | | 2 160 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 662.00 | 3 982 350.00 | | 4 372 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 446 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 888 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 334 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 377 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 926 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 958 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 518.00 | 131 492.00 | | 134 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 292.00 | 63 510.00 | | 62 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 226.00 | 67 982.00 | | 72 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 511 582.00 | 19 200 945.00 | | 19 511 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 046 972.00 | 18 781 056.00 | | 19 046 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 610.00 | 419 889.00 | | 464 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 272.00 | | 56 317.00 | 3 164 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 157 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 708.00 | 3 203 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 031.00 | 1 534 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 928.00 | | | 1 511 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 976.00 | | 56 317.00 | 1 491 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 064.00 | 52 785.00 | 5 553.00 | 1 309 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | 1 451.00 | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 253.00 | 51 334.00 | 5 553.00 | 1 297 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 842.00 | 1 438 842.00 | | 1 438 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 287.00 | 398 287.00 | | 398 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UX Autres créances clients | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 007.00 | 47 703.00 | 72 304.00 | 120 007.00 |
VI Groupe et associés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 735.00 | 516 109.00 | 50 626.00 | 566 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 568.00 | 2 088 264.00 | 72 304.00 | 2 160 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |