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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 11 811.00 | 4 467.00 | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | 2 619.00 | 1 326.00 | 3 945.00 |
AP Constructions | 124 192.00 | 43 692.00 | 80 499.00 | 124 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 555.00 | 1 131 854.00 | 81 700.00 | 1 213 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 119 088.00 | 22 719.00 | 141 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 272.00 | 1 309 064.00 | 1 855 208.00 | 3 164 272.00 |
BT Marchandises | 838 118.00 | | 838 118.00 | 838 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 397.00 | 722.00 | 80 675.00 | 81 397.00 |
BZ Autres créances | 313 004.00 | | 313 004.00 | 313 004.00 |
CF Disponibilités | 852 374.00 | | 852 374.00 | 852 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 864.00 | 722.00 | 2 127 141.00 | 2 127 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 136.00 | 1 309 786.00 | 3 982 350.00 | 5 292 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -741 341.00 | -955 727.00 | | -741 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 889.00 | 214 386.00 | | 419 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 549.00 | 1 295 659.00 | | 1 715 549.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 935.00 | 39 449.00 | | 31 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 631.00 | 850 949.00 | | 211 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 867.00 | 28 278.00 | | 27 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 167.00 | 249 994.00 | | 198 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 536.00 | 1 320 808.00 | | 1 334 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 776.00 | 304 184.00 | | 430 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 2 192.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654.00 | 414.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 866.00 | 2 780 117.00 | | 2 234 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 350.00 | 4 115 225.00 | | 3 982 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 255 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 770 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 026 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 539 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 772.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 706 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 492.00 | 34 590.00 | | 131 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 510.00 | 160.00 | | 63 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 982.00 | 34 430.00 | | 67 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 946.00 | 19 509 286.00 | | 19 200 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 781 057.00 | 19 294 900.00 | | 18 781 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 889.00 | 214 386.00 | | 419 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 675.00 | | 48 656.00 | 3 132 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 311.00 | 160 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 3 164 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 1 491 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 928.00 | | | 1 511 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 068.00 | | 48 656.00 | 1 445 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 299.00 | 45 512.00 | 1 748.00 | 1 265 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 2 172.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 661.00 | 43 340.00 | 1 748.00 | 1 255 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 536.00 | 1 334 536.00 | | 1 334 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 776.00 | 430 776.00 | | 430 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
UX Autres créances clients | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 260.00 | 52 433.00 | 119 827.00 | 172 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 887.00 | | | 630 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 004.00 | 313 004.00 | | 313 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 947.00 | 437 371.00 | 51 575.00 | 488 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 866.00 | 2 115 039.00 | 119 827.00 | 2 234 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |