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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AN Terrains | 1 946.00 | 799.00 | 1 147.00 | 1 946.00 |
AP Constructions | 37 131.00 | 30 335.00 | 6 796.00 | 37 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 348.00 | 1 011 132.00 | 86 216.00 | 1 097 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 594.00 | 108 901.00 | 22 693.00 | 131 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 669.00 | 1 158 708.00 | 1 837 961.00 | 2 996 669.00 |
BT Marchandises | 1 087 304.00 | | 1 087 304.00 | 1 087 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 368.00 | 2 108.00 | 76 260.00 | 78 368.00 |
BZ Autres créances | 504 955.00 | | 504 955.00 | 504 955.00 |
CF Disponibilités | 603 344.00 | | 603 344.00 | 603 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 623.00 | 2 108.00 | 2 406 514.00 | 2 408 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 291.00 | 1 160 816.00 | 4 244 476.00 | 5 405 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 663.00 | -1 228 444.00 | | -1 186 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 518.00 | 41 782.00 | | 121 518.00 |
DL TOTAL (I) | 971 856.00 | 850 337.00 | | 971 856.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 300.00 | 1 236 876.00 | | 1 067 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 734.00 | 316 858.00 | | 301 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 580.00 | 1 442 468.00 | | 1 489 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 522.00 | 371 144.00 | | 354 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 16 797.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 644.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 685.00 | 3 408 084.00 | | 3 240 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 476.00 | 4 290 356.00 | | 4 244 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 278.00 | 8 273.00 | | 43 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 055 548.00 | | 17 055 548.00 | 17 055 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 618.00 | | 1 985 618.00 | 1 985 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 041 166.00 | | 19 041 166.00 | 19 041 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 144 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 846 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 019 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 961.00 | 435.00 | | 24 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 7 073.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 872.00 | -6 637.00 | | 20 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 169 311.00 | 18 811 771.00 | | 19 169 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 793.00 | 18 769 990.00 | | 19 047 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 518.00 | 41 782.00 | | 121 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 629.00 | | | 2 987 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 980.00 | | | 1 258 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 791.00 | 203 915.00 | 6 998.00 | 961 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 181.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 431.00 | 203 733.00 | 6 998.00 | 954 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 580.00 | 1 489 580.00 | | 1 489 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 022.00 | 219 625.00 | 454 397.00 | 1 024 022.00 |
VI Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
VP Divers | 504 955.00 | | | 504 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 522.00 | 354 522.00 | | 354 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 774.00 | 717 975.00 | 57 800.00 | 775 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 685.00 | 2 436 288.00 | 454 397.00 | 3 240 685.00 |