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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 8 262.00 | 2 464.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 946.00 | 1 188.00 | 758.00 | 1 946.00 |
AP Constructions | 39 831.00 | 31 827.00 | 8 004.00 | 39 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 556.00 | 1 060 483.00 | 81 073.00 | 1 141 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 117 280.00 | 32 566.00 | 149 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 097.00 | 1 219 040.00 | 1 854 058.00 | 3 073 097.00 |
BT Marchandises | 1 129 613.00 | | 1 129 613.00 | 1 129 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | 648.00 | 96 799.00 | 97 448.00 |
BZ Autres créances | 586 265.00 | | 586 265.00 | 586 265.00 |
CF Disponibilités | 370 330.00 | | 370 330.00 | 370 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 794.00 | 648.00 | 2 230 145.00 | 2 230 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 891.00 | 1 219 688.00 | 4 084 202.00 | 5 303 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 144.00 | -1 186 663.00 | | -1 065 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 418.00 | 121 518.00 | | 109 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 273.00 | 971 856.00 | | 1 081 273.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 449.00 | 31 935.00 | | 39 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 295.00 | 1 067 300.00 | | 841 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 334.00 | 301 734.00 | | 324 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 211.00 | 1 489 580.00 | | 1 422 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 358.00 | 354 522.00 | | 342 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 3 809.00 | | 9 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | 442.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 480.00 | 3 240 685.00 | | 2 963 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 202.00 | 4 244 476.00 | | 4 084 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 291 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 902 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 193 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 296 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 152 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 24 961.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | 4 089.00 | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 651.00 | 20 872.00 | | -15 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 583.00 | | -2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 418.00 | 121 518.00 | | 109 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 669.00 | | | 2 996 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 019.00 | | | 1 268 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 708.00 | 60 329.00 | | 1 158 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 721.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 167.00 | 59 608.00 | | 1 151 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | 7 514.00 | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | 7 514.00 | | 31 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 211.00 | 1 422 211.00 | | 1 422 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 380.00 | 306 380.00 | | 306 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
UX Autres créances clients | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 340.00 | 225 913.00 | 534 426.00 | 810 340.00 |
VP Divers | 586 264.00 | 586 264.00 | | 586 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 358.00 | 342 358.00 | | 342 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 909.00 | 729 850.00 | 58 058.00 | 787 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 480.00 | 2 379 054.00 | 534 426.00 | 2 963 480.00 |