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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 9 638.00 | 6 639.00 | 16 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 945.00 | 1 850.00 | 2 094.00 | 3 945.00 |
AP Constructions | 98 978.00 | 36 191.00 | 62 786.00 | 98 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 489.00 | 1 104 063.00 | 99 426.00 | 1 203 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 657.00 | 113 556.00 | 25 100.00 | 138 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 675.00 | 1 265 299.00 | 1 867 376.00 | 3 132 675.00 |
BT Marchandises | 1 079 383.00 | | 1 079 383.00 | 1 079 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 324.00 | 462.00 | 92 861.00 | 93 324.00 |
BZ Autres créances | 519 595.00 | | 519 595.00 | 519 595.00 |
CF Disponibilités | 491 636.00 | | 491 636.00 | 491 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 312.00 | 462.00 | 2 247 849.00 | 2 248 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 987.00 | 1 265 761.00 | 4 115 225.00 | 5 380 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DH Report à nouveau | -955 727.00 | -1 065 144.00 | | -955 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 386.00 | 109 418.00 | | 214 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 659.00 | 1 081 273.00 | | 1 295 659.00 |
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 949.00 | 841 295.00 | | 850 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 272.00 | 324 334.00 | | 278 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 808.00 | 1 422 211.00 | | 1 320 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 185.00 | 342 358.00 | | 304 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 9 470.00 | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | 514.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 117.00 | 2 963 480.00 | | 2 780 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 225.00 | 4 084 202.00 | | 4 115 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 669 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 730 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 399 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 689 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 278 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 590.00 | 11.00 | | 34 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 590.00 | 11.00 | | 34 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 15 662.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 15 662.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 430.00 | -15 651.00 | | 34 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | -2 267.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 509 286.00 | 19 296 972.00 | | 19 509 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 294 900.00 | 19 187 554.00 | | 19 294 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 386.00 | 109 418.00 | | 214 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 097.00 | | 136 371.00 | 3 073 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 039.00 | 175 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 793.00 | 3 132 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 511 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 255.00 | 1 445 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 876.00 | | 5 552.00 | 1 508 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 504.00 | | 130 819.00 | 1 338 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 718.00 | | | 225 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 040.00 | 65 190.00 | 18 931.00 | 1 219 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 262.00 | 1 376.00 | | 8 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 778.00 | 63 813.00 | 18 931.00 | 1 210 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 808.00 | 1 320 808.00 | | 1 320 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 184.00 | 304 184.00 | | 304 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
UX Autres créances clients | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 303.00 | 188 459.00 | 561 652.00 | 805 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 595.00 | 519 595.00 | | 519 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 960.00 | 677 292.00 | 55 668.00 | 732 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 117.00 | 2 163 273.00 | 561 652.00 | 2 780 117.00 |