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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 292.00 | 14 534.00 | 2 758.00 | 17 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
AN Terrains | 7 944.00 | 3 598.00 | 4 346.00 | 7 944.00 |
AP Constructions | 144 451.00 | 63 378.00 | 81 073.00 | 144 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 213.00 | 1 197 187.00 | 58 026.00 | 1 255 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 603.00 | 126 616.00 | 26 987.00 | 153 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 849.00 | 1 405 315.00 | 1 841 533.00 | 3 246 849.00 |
BT Marchandises | 1 050 298.00 | | 1 050 298.00 | 1 050 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 212.00 | 462.00 | 66 750.00 | 67 212.00 |
BZ Autres créances | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CF Disponibilités | 1 131 336.00 | | 1 131 336.00 | 1 131 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 604.00 | 462.00 | 2 588 141.00 | 2 588 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 453.00 | 1 405 777.00 | 4 429 675.00 | 5 835 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | | 1 625 500.00 |
DG Autres réserves | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -321 451.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 492.00 | 464 610.00 | | 200 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 651.00 | 2 180 159.00 | | 2 245 651.00 |
DP Provisions pour risques | 31 934.00 | 31 935.00 | | 31 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 934.00 | 31 935.00 | | 31 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 833.00 | 147 499.00 | | 99 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 576.00 | 147 971.00 | | 90 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 804.00 | 1 438 842.00 | | 1 546 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 221.00 | 398 287.00 | | 380 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 298.00 | | 23 297.00 |
EA Autres dettes | 11 238.00 | 4 414.00 | | 11 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | 257.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 089.00 | 2 160 568.00 | | 2 152 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 675.00 | 4 372 662.00 | | 4 429 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 849.00 | | | 2 127 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 731 801.00 | | 18 731 801.00 | 18 731 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 865.00 | | 1 716 865.00 | 1 716 865.00 |
FG Production vendue services | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 621 936.00 | | 20 621 936.00 | 20 621 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 684 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 421 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 371.00 | 134 518.00 | | 24 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 62 292.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 431.00 | 72 226.00 | | 16 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 605.00 | 22 580.00 | | 75 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 708 514.00 | 19 511 582.00 | | 20 708 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 508 022.00 | 19 046 972.00 | | 20 508 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 492.00 | 464 610.00 | | 200 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 880.00 | | 53 334.00 | 3 203 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 3 246 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 1 561 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 928.00 | | 1 015.00 | 1 511 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 262.00 | | 37 318.00 | 1 534 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 690.00 | | 15 002.00 | 157 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 295.00 | 59 386.00 | 10 365.00 | 1 356 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 1 273.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 034.00 | 58 113.00 | 10 365.00 | 1 343 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 804.00 | 1 546 804.00 | | 1 546 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 221.00 | 380 221.00 | | 380 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
UX Autres créances clients | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 367.00 | 48 127.00 | 24 240.00 | 72 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 845.00 | 276 845.00 | | 276 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 373.00 | 406 969.00 | 53 404.00 | 460 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 089.00 | 2 127 849.00 | 24 240.00 | 2 152 089.00 |