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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 698.00 | 276.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480.00 | 2 698.00 | 1 781.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 585.00 | | 181 585.00 | 181 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 081.00 | 24 766.00 | 12 315.00 | 37 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 971.00 | 24 766.00 | 760 204.00 | 784 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 450.00 | 27 465.00 | 761 986.00 | 789 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 346 323.00 | 269 303.00 | | 346 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | 77 020.00 | | 52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 409 963.00 | 357 517.00 | | 409 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 991.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 549.00 | 265 514.00 | | 303 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 18 253.00 | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 33 595.00 | | 28 777.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 950.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 022.00 | 322 303.00 | | 352 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 986.00 | 679 820.00 | | 761 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 022.00 | 322 303.00 | | 352 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 206.00 | 213 701.00 | 1 277 907.00 | 1 064 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 206.00 | 213 701.00 | 1 277 907.00 | 1 064 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 797.00 | 14 776.00 | | 19 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 4 999.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 4 999.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 5 344.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 344.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 4 899.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 640.00 | 1 394 048.00 | | 1 289 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 194.00 | 1 317 028.00 | | 1 237 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 446.00 | 77 020.00 | | 52 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 449.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 449.00 | | 2 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910.00 | 39 405.00 | 1 505.00 | 40 910.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 5 397.00 | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 3 139.00 | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 28 365.00 | 24 550.00 | | 28 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | 16 628.00 | | 15 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 406.00 | 1 170 828.00 | | 1 112 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 438.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | 5 835.00 | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 161.00 | 22 945.00 | | 28 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180.00 | 1 805.00 | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 547.00 | 1 215 145.00 | | 1 159 547.00 |