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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 406.00 | 420.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331.00 | 2 406.00 | 1 925.00 | 4 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 536.00 | | 294 536.00 | 294 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 400.00 | | 516 400.00 | 516 400.00 |
CF Disponibilités | 542 739.00 | | 542 739.00 | 542 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 403.00 | | 1 376 403.00 | 1 376 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 734.00 | 2 406.00 | 1 378 328.00 | 1 380 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 644 987.00 | 560 876.00 | | 644 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | 84 111.00 | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 652 329.00 | 656 182.00 | | 652 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 8 272.00 | | 2 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 470.00 | 483 655.00 | | 690 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 30 066.00 | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | 11 544.00 | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 7 457.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 999.00 | 540 994.00 | | 725 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 328.00 | 1 197 176.00 | | 1 378 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 999.00 | | | 725 999.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 792.00 | 282 452.00 | 561 244.00 | 278 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 792.00 | 282 452.00 | 561 244.00 | 278 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 15 994.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 058.00 | 1 592 761.00 | | 566 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 911.00 | 1 508 650.00 | | 569 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | 84 111.00 | | -3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | 583.00 | 3 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | 583.00 | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 162.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 162.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 234.00 | 22 729.00 | 1 505.00 | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YT Sous‐traitance | 487 094.00 | | | 487 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 035.00 | | | 527 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |