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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 794.00 | 32.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331.00 | 2 794.00 | 6 537.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 816.00 | | 179 816.00 | 179 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 600.00 | | 437 600.00 | 437 600.00 |
CF Disponibilités | 834 366.00 | | 834 366.00 | 834 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 522.00 | 2 794.00 | 1 469 728.00 | 1 472 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 901 981.00 | | | 901 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 435.00 | | | 1 019 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 293.00 | | | 450 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 728.00 | | | 1 469 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 293.00 | | | 450 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 759.00 | 1 226 747.00 | 1 512 506.00 | 285 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 759.00 | 1 226 747.00 | 1 512 506.00 | 285 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 247.00 | | | 1 519 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 988.00 | | | 1 412 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 194.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 194.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914.00 | 11 409.00 | 6 505.00 | 17 914.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 896.00 | | | 1 268 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 862.00 | | | 1 315 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |