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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 600.00 | 226.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331.00 | 2 600.00 | 6 731.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
CF Disponibilités | 709 623.00 | | 709 623.00 | 709 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 361.00 | | 1 431 361.00 | 1 431 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 692.00 | 2 600.00 | 1 438 092.00 | 1 440 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 641 135.00 | | | 641 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
DL TOTAL (I) | 913 176.00 | | | 913 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 409.00 | | | 445 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 092.00 | | | 1 438 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 217.00 | 161 945.00 | 577 162.00 | 415 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 217.00 | 161 945.00 | 577 162.00 | 415 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 667.00 | | | 808 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 820.00 | | | 547 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 847.00 | | | 260 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331.00 | | 5 000.00 | 4 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 5 000.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 194.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 194.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 504.00 | 10 999.00 | 6 505.00 | 17 504.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YT Sous‐traitance | 461 461.00 | | | 461 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |