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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 255 528.00 | | 255 528.00 | 255 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 126.00 | | 794 126.00 | 794 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 207.00 | | 1 052 207.00 | 1 052 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 712.00 | | 1 053 712.00 | 1 053 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 947.00 | 7 500.00 | | 475 947.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 695.00 | | |
DH Report à nouveau | | 398 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 124.00 | 65 984.00 | | 96 124.00 |
DL TOTAL (I) | 572 071.00 | 475 947.00 | | 572 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 952.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 16 452.00 | | 29 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 294.00 | | |
EA Autres dettes | 451 524.00 | 12 692.00 | | 451 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 641.00 | 484 312.00 | | 481 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 712.00 | 960 259.00 | | 1 053 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 457.00 | 332 585.00 | 1 624 042.00 | 1 291 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 457.00 | 332 585.00 | 1 624 042.00 | 1 291 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 5 915.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 764.00 | 1 408 469.00 | | 1 652 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 640.00 | 1 342 485.00 | | 1 556 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 124.00 | 65 984.00 | | 96 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 2 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 100.00 | 462.00 | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 100.00 | 462.00 | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 9 198.00 | 1 505.00 | 10 703.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |