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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 605.00 | 137.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247.00 | 2 605.00 | 1 642.00 | 4 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 082.00 | | 242 082.00 | 242 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | 24 766.00 | 20 971.00 | 45 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
CF Disponibilités | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 383.00 | 24 766.00 | 958 617.00 | 983 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 631.00 | 27 372.00 | 960 259.00 | 987 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 398 768.00 | 346 323.00 | | 398 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 984.00 | 52 446.00 | | 65 984.00 |
DL TOTAL (I) | 475 947.00 | 409 963.00 | | 475 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 983.00 | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 923.00 | 303 549.00 | | 413 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 14 913.00 | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 28 777.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 3 800.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 312.00 | 352 022.00 | | 484 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 259.00 | 761 986.00 | | 960 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 312.00 | 352 022.00 | | 484 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 682.00 | 373 164.00 | 1 399 846.00 | 1 026 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 682.00 | 373 164.00 | 1 399 846.00 | 1 026 682.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 912.00 | 19 797.00 | | 13 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 3 274.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 469.00 | 1 289 640.00 | | 1 408 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 485.00 | 1 237 194.00 | | 1 342 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 984.00 | 52 446.00 | | 65 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 2 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 139.00 | 233.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 139.00 | 233.00 | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 956.00 | 49 451.00 | 1 505.00 | 50 956.00 |
VW T.V.A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 6 583.00 | | 5 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | 3 398.00 | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 33 013.00 | 28 365.00 | | 33 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 389.00 | 15 378.00 | | 15 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 212.00 | 1 112 406.00 | | 1 210 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 567.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | 7 150.00 | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 819.00 | 28 161.00 | | 26 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 631.00 | 2 180.00 | | 2 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 320.00 | 1 159 547.00 | | 1 262 320.00 |