| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748.00 | 2 243.00 | 1 505.00 | 3 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 942.00 | | 288 942.00 | 288 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 200.00 | | 614 200.00 | 614 200.00 |
CF Disponibilités | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 671.00 | | 1 195 671.00 | 1 195 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 419.00 | 2 243.00 | 1 197 176.00 | 1 199 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | 560 876.00 | 464 752.00 | | 560 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 111.00 | 96 124.00 | | 84 111.00 |
DL TOTAL (I) | 656 182.00 | 572 071.00 | | 656 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 752.00 | | 8 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 655.00 | 410 634.00 | | 483 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 29 365.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 34 524.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 6 366.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 994.00 | 481 641.00 | | 540 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 176.00 | 1 053 712.00 | | 1 197 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 547.00 | -22 521.00 | 1 584 026.00 | 1 606 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 547.00 | -22 521.00 | 1 584 026.00 | 1 606 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -37.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 14 525.00 | | 15 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 761.00 | 1 652 764.00 | | 1 592 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 650.00 | 1 556 640.00 | | 1 508 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 111.00 | 96 124.00 | | 84 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 4 458.00 | 1 505.00 | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |