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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 114 741.00 | | 114 741.00 | 114 741.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 439.00 | | 1 887 439.00 | 1 887 439.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 041.00 | | | 511 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 799.00 | | | 1 706 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 439.00 | | | 1 887 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 341.00 | | | -23 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 436.00 | | | 285 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |