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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 723.00 | 590 000.00 | 1 288 723.00 | 1 878 723.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
DL TOTAL (I) | 215 427.00 | | | 215 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 945.00 | | | 520 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 549 429.00 | | | 549 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 295.00 | | | 1 073 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 723.00 | | | 1 288 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 430.00 | | | 549 430.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 946.00 | 92 475.00 | 339 398.00 | 520 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 296.00 | 95 395.00 | 339 398.00 | 1 073 296.00 |