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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 231 819.00 | | 231 819.00 | 231 819.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 912.00 | | 234 912.00 | 234 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 912.00 | 590 000.00 | 1 384 912.00 | 1 974 912.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
DL TOTAL (I) | 397 156.00 | | | 397 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 448.00 | | | 435 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 549 292.00 | | | 549 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 755.00 | | | 987 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 912.00 | | | 1 384 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 292.00 | 549 292.00 | | 549 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 448.00 | 89 941.00 | 345 507.00 | 435 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 819.00 | 231 819.00 | | 231 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 819.00 | 231 819.00 | | 231 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 755.00 | 642 248.00 | 345 507.00 | 987 755.00 |