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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CF Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 509.00 | 590 000.00 | 1 254 509.00 | 1 844 509.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 100.00 | | | 515 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
EA Autres dettes | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 121.00 | | | 1 122 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 509.00 | | | 1 254 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 879.00 | | | -14 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 100.00 | 84 669.00 | 343 917.00 | 515 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 121.00 | 143 690.00 | 343 917.00 | 1 122 121.00 |