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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 140 000.00 | 1 600 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 743.00 | 140 000.00 | 1 701 743.00 | 1 841 743.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 140 000.00 | 1 600 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 798.00 | | | 662 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 627.00 | | | -81 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 171.00 | | | 1 538 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 743.00 | | | 1 701 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 627.00 | | | -81 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VP Divers | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |