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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 424.00 | 590 000.00 | 1 249 424.00 | 1 839 424.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 443.00 | | | 1 192 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 424.00 | | | 1 249 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 443.00 | | | 644 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 523.00 | 641 523.00 | | 1 189 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 443.00 | 644 443.00 | | 1 192 443.00 |