| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
BZ Autres créances | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 249.00 | 590 000.00 | 1 283 249.00 | 1 873 249.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 590 000.00 | 1 150 000.00 | 1 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 170.00 | | | 581 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 431.00 | | | -315 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 740.00 | | | 1 222 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 249.00 | | | 1 283 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 431.00 | | | -315 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |