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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 740.00 | 21 382.00 | 33 357.00 | 54 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 240.00 | 61 250.00 | 34 989.00 | 96 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BN En cours de production de biens | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 500.00 | | 1 288 500.00 | 1 288 500.00 |
CF Disponibilités | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 990.00 | | 1 879 990.00 | 1 879 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 230.00 | 61 250.00 | 1 914 980.00 | 1 976 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
DL TOTAL (I) | 523 299.00 | | | 523 299.00 |
DP Provisions pour risques | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 934.00 | | | 514 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 203.00 | | | 375 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 307.00 | | | 1 332 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 980.00 | | | 1 914 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 021.00 | | | 1 072 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 913.00 | | 1 656 913.00 | 1 656 913.00 |
FG Production vendue services | 489 599.00 | | 489 599.00 | 489 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 512.00 | | 2 146 512.00 | 2 146 512.00 |
FM Production stockée | | | -201 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 418.00 | | | 2 032 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 345.00 | | | 1 899 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 611.00 | | 19 939.00 | 100 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 310.00 | 96 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 310.00 | 66 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | | 19 939.00 | 71 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 463.00 | 11 725.00 | 21 937.00 | 71 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 11 725.00 | 21 937.00 | 42 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 787.00 | 10 586.00 | | 48 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 787.00 | 10 586.00 | | 48 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 204.00 | 375 204.00 | | 375 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 935.00 | 514 935.00 | | 514 935.00 |
UX Autres créances clients | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 093.00 | 10 950.00 | 10 143.00 | 21 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 750.00 | 324 750.00 | | 324 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 165.00 | 1 072 021.00 | 10 143.00 | 1 082 165.00 |