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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 47 177.00 | 677.00 | 47 855.00 |
AP Constructions | 14 775.00 | 1 655.00 | 13 120.00 | 14 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 517.00 | 58 957.00 | 59 559.00 | 118 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 665.00 | 118 308.00 | 73 356.00 | 191 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BN En cours de production de biens | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BZ Autres créances | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
CF Disponibilités | 1 379 166.00 | | 1 379 166.00 | 1 379 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 044.00 | | 2 586 044.00 | 2 586 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 709.00 | 118 308.00 | 2 659 400.00 | 2 777 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
DL TOTAL (I) | 713 186.00 | | | 713 186.00 |
DP Provisions pour risques | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 083.00 | | | 440 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 983.00 | | | 485 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 727.00 | | | 1 864 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 400.00 | | | 2 659 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 643.00 | | | 1 424 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 796.00 | | 2 167 796.00 | 2 167 796.00 |
FG Production vendue services | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 498.00 | | 2 517 498.00 | 2 517 498.00 |
FM Production stockée | | | -26 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 215.00 | | | 2 539 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 546.00 | | | 2 232 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 668.00 | | | 306 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 554.00 | | 22 066.00 | 103 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 554.00 | | 22 066.00 | 103 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 983.00 | 485 983.00 | | 485 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VI Groupe et associés | 748 408.00 | 748 408.00 | | 748 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 644.00 | 1 424 644.00 | | 1 424 644.00 |