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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 44 470.00 | 3 384.00 | 47 855.00 |
AP Constructions | 14 775.00 | 670.00 | 14 105.00 | 14 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 49 810.00 | 33 963.00 | 83 774.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 922.00 | 105 469.00 | 57 453.00 | 162 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BN En cours de production de biens | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 125.00 | | 556 125.00 | 556 125.00 |
BZ Autres créances | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 500.00 | | 1 208 500.00 | 1 208 500.00 |
CF Disponibilités | 567 841.00 | | 567 841.00 | 567 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 483.00 | | 2 537 483.00 | 2 537 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 406.00 | 105 469.00 | 2 594 937.00 | 2 700 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
DL TOTAL (I) | 658 517.00 | | | 658 517.00 |
DP Provisions pour risques | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 116.00 | | | 596 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 656.00 | | | 437 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 691.00 | | | 634 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 865.00 | | | 1 832 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 937.00 | | | 2 594 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 209.00 | | | 1 395 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 522.00 | | 26 401.00 | 136 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 230.00 | | 5 625.00 | 42 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 292.00 | | 20 776.00 | 94 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 639.00 | 17 830.00 | | 87 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 513.00 | 4 956.00 | | 39 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 12 873.00 | | 48 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 293.00 | 12 260.00 | | 91 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 293.00 | 12 260.00 | | 91 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 692.00 | 634 692.00 | | 634 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 117.00 | 596 117.00 | | 596 117.00 |
UX Autres créances clients | 556 126.00 | 556 126.00 | | 556 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 187.00 | 671 187.00 | | 671 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 210.00 | 1 395 210.00 | | 1 395 210.00 |