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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
AP Constructions | 14 776.00 | 3 625.00 | 11 150.00 | 14 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 867.00 | 13 485.00 | 62 382.00 | 75 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 311.00 | 80 812.00 | 45 499.00 | 126 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 808.00 | 145 777.00 | 119 031.00 | 264 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BN En cours de production de biens | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 911.00 | | 157 911.00 | 157 911.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 500.00 | | 1 048 500.00 | 1 048 500.00 |
CF Disponibilités | 1 183 376.00 | | 1 183 376.00 | 1 183 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 762.00 | | 2 549 762.00 | 2 549 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 570.00 | 145 777.00 | 2 668 793.00 | 2 814 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 382 282.00 | 328 186.00 | | 382 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 450.00 | 54 096.00 | | 85 450.00 |
DL TOTAL (I) | 852 733.00 | 767 282.00 | | 852 733.00 |
DP Provisions pour risques | 39 272.00 | 47 377.00 | | 39 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 272.00 | 47 377.00 | | 39 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 411.00 | 15 708.00 | | 56 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 995.00 | 646 931.00 | | 620 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 353.00 | 548 435.00 | | 498 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 006.00 | 272 637.00 | | 381 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 023.00 | 152 464.00 | | 220 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 789.00 | 1 636 175.00 | | 1 776 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 793.00 | 2 450 834.00 | | 2 668 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 216.00 | 1 087 740.00 | | 1 246 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 392.00 | | 63 417.00 | 201 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 537.00 | | 63 417.00 | 153 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 649.00 | 24 128.00 | | 121 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 794.00 | 24 129.00 | | 73 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 377.00 | | 8 106.00 | 47 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 377.00 | | 8 106.00 | 47 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 006.00 | 381 006.00 | | 381 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
UX Autres créances clients | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 411.00 | 24 192.00 | 32 219.00 | 56 411.00 |
VI Groupe et associés | 620 995.00 | 620 995.00 | | 620 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 391.00 | 226 391.00 | | 226 391.00 |
VW T.V.A. | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 435.00 | 1 246 216.00 | 32 219.00 | 1 278 435.00 |