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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
AP Constructions | 14 775.00 | 2 640.00 | 12 135.00 | 14 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 10 689.00 | 4 294.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 776.00 | 60 464.00 | 63 312.00 | 123 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 391.00 | 121 648.00 | 79 742.00 | 201 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BN En cours de production de biens | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
BZ Autres créances | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
CF Disponibilités | 960 173.00 | | 960 173.00 | 960 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 092.00 | | 2 371 092.00 | 2 371 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 483.00 | 121 648.00 | 2 450 834.00 | 2 572 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 328 186.00 | | | 328 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
DL TOTAL (I) | 767 282.00 | | | 767 282.00 |
DP Provisions pour risques | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 930.00 | | | 646 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 435.00 | | | 548 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 636.00 | | | 272 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 174.00 | | | 1 636 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 834.00 | | | 2 450 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 796.00 | | | 1 083 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 665.00 | | 28 033.00 | 191 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 201 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 153 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 810.00 | | 28 033.00 | 143 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 309.00 | 21 068.00 | 17 728.00 | 118 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | 677.00 | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 20 391.00 | 17 728.00 | 71 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 487.00 | | 34 110.00 | 81 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 487.00 | | 34 110.00 | 81 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 637.00 | 272 637.00 | | 272 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
UX Autres créances clients | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 708.00 | 11 766.00 | 3 943.00 | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 646 931.00 | 646 931.00 | | 646 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 740.00 | 1 083 797.00 | 3 943.00 | 1 087 740.00 |