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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 230.00 | 39 512.00 | 2 717.00 | 42 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 37 608.00 | 46 165.00 | 83 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 521.00 | 87 639.00 | 48 882.00 | 136 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BN En cours de production de biens | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BZ Autres créances | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 500.00 | | 1 408 500.00 | 1 408 500.00 |
CF Disponibilités | 998 107.00 | | 998 107.00 | 998 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 034.00 | | 2 675 034.00 | 2 675 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 556.00 | 87 639.00 | 2 723 916.00 | 2 811 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 474.00 | | | 283 474.00 |
DL TOTAL (I) | 681 013.00 | | | 681 013.00 |
DP Provisions pour risques | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 435.00 | | | 610 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 287.00 | | | 526 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 609.00 | | | 1 951 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 916.00 | | | 2 723 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 322.00 | | | 1 425 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 187 418.00 | | 2 187 418.00 | 2 187 418.00 |
FG Production vendue services | 627 507.00 | 52 230.00 | 679 737.00 | 627 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 925.00 | 52 230.00 | 2 867 155.00 | 2 814 925.00 |
FM Production stockée | | | -12 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 074.00 | | | -24 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 994.00 | | | 2 864 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 519.00 | | | 2 581 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 474.00 | | | 283 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 834.00 | | 37 279.00 | 100 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 136 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 94 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | 37 279.00 | 58 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 639.00 | 21 591.00 | 1 592.00 | 67 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 303.00 | 8 210.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | 13 381.00 | 1 592.00 | 36 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 920.00 | 38 373.00 | | 52 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 920.00 | 38 373.00 | | 52 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 294.00 | 618 294.00 | | 618 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 435.00 | 610 435.00 | | 610 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 323.00 | 1 425 323.00 | | 1 425 323.00 |