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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 230.00 | 31 302.00 | 10 927.00 | 42 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 086.00 | 25 818.00 | 22 267.00 | 48 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 834.00 | 67 639.00 | 33 195.00 | 100 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BN En cours de production de biens | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
BZ Autres créances | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 500.00 | | 1 288 500.00 | 1 288 500.00 |
CF Disponibilités | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 244.00 | | 2 029 244.00 | 2 029 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 078.00 | 67 639.00 | 2 062 439.00 | 2 130 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
DL TOTAL (I) | 555 038.00 | | | 555 038.00 |
DP Provisions pour risques | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 732.00 | | | 596 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 236.00 | | | 476 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 480.00 | | | 1 454 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 439.00 | | | 2 062 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 222.00 | | | 1 267 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 539.00 | | 1 687 539.00 | 1 687 539.00 |
FG Production vendue services | 601 550.00 | | 601 550.00 | 601 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 090.00 | | 2 289 090.00 | 2 289 090.00 |
FM Production stockée | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 082.00 | | | 2 304 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 842.00 | | | 2 142 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 240.00 | | 21 613.00 | 96 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 019.00 | 100 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 42 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 58 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | 21 280.00 | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 890.00 | | 333.00 | 66 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 21 775.00 | 15 387.00 | 61 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 350.00 | 10 353.00 | 8 400.00 | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 11 422.00 | 6 987.00 | 31 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 373.00 | | 6 453.00 | 59 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 373.00 | | 6 453.00 | 59 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 237.00 | 476 237.00 | | 476 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 732.00 | 596 732.00 | | 596 732.00 |
UX Autres créances clients | 298 570.00 | 298 570.00 | | 298 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 636.00 | 394 636.00 | | 394 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 222.00 | 1 267 222.00 | | 1 267 222.00 |