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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 9 242.00 | 802.00 | 10 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 43 375.00 | 4 622.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 319.00 | 112 222.00 | 105 096.00 | 217 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 454.00 | 164 839.00 | 121 615.00 | 286 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 356.00 | | 176 356.00 | 176 356.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 349.00 | 164 839.00 | 362 510.00 | 527 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 228.00 | -47 233.00 | | -12 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 35 005.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 31 017.00 | 17 772.00 | | 31 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 588.00 | 54 144.00 | | 63 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 7 549.00 | | 16 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 72 468.00 | | 61 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 040.00 | 124 710.00 | | 112 040.00 |
EA Autres dettes | 34 494.00 | 374 011.00 | | 34 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 493.00 | 632 882.00 | | 331 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 510.00 | 650 654.00 | | 362 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 545.00 | 599 689.00 | | 283 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 175.00 | | 699 175.00 | 699 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 175.00 | | 699 175.00 | 699 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | 2 059.00 | | 2 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 024.00 | 19 775.00 | | 39 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | 911.00 | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | 912.00 | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 8 891.00 | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | 9 002.00 | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -8 090.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 683.00 | 791 975.00 | | 710 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 438.00 | 756 970.00 | | 697 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | 35 005.00 | | 13 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 5 812.00 | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 727.00 | | 81 727.00 | 204 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 577.00 | 9 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 166.00 | | 81 149.00 | 184 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 933.00 | 23 907.00 | | 140 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 110.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 800.00 | 23 797.00 | | 131 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 554.00 | 15 606.00 | 47 948.00 | 63 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VP Divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
VW T.V.A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 093.00 | 246 145.00 | 47 948.00 | 294 093.00 |