| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 460.00 | 802.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 168.00 | 46 164.00 | 12 004.00 | 58 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 269.00 | 282 622.00 | 65 647.00 | 348 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 158.00 | 339 245.00 | 90 913.00 | 430 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 847.00 | 72 449.00 | 261 398.00 | 333 847.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CF Disponibilités | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 704.00 | 72 449.00 | 308 255.00 | 380 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 862.00 | 411 694.00 | 399 168.00 | 810 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | 2 327.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 28 845.00 | 24 896.00 | | 28 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017.00 | 4 157.00 | | 7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 68 397.00 | 61 380.00 | | 68 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 943.00 | 134 441.00 | | 98 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 727.00 | 2 814.00 | | 3 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 722.00 | 81 271.00 | | 68 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 454.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 753.00 | 149 439.00 | | 83 753.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 13 893.00 | | 12 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 462.00 | 17 500.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 771.00 | 433 811.00 | | 330 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 168.00 | 495 191.00 | | 399 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 323.00 | 391 003.00 | | 263 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 784.00 | | 2 786.00 | 429 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 430 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 406 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 063.00 | | 2 786.00 | 406 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 005.00 | 38 652.00 | 2 412.00 | 303 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 545.00 | 38 652.00 | 2 412.00 | 292 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 099.00 | 35 350.00 | | 37 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 099.00 | 35 350.00 | | 37 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 099.00 | 35 350.00 | | 37 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 333 148.00 | 333 148.00 | | 333 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | 698.00 | 698.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 911.00 | 31 462.00 | 67 449.00 | 98 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 955.00 | 373 955.00 | | 373 955.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 049.00 | 194 601.00 | 67 449.00 | 262 049.00 |