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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 9 508.00 | 1 754.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 35 548.00 | 3 173.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 523.00 | 111 558.00 | 100 965.00 | 212 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 600.00 | 156 614.00 | 116 986.00 | 273 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 393.00 | | 214 393.00 | 214 393.00 |
BZ Autres créances | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 854.00 | | 279 854.00 | 279 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 454.00 | 156 614.00 | 396 840.00 | 553 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | | -12 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | 13 244.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | 31 017.00 | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 975.00 | 63 588.00 | | 47 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | 16 463.00 | | 22 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 962.00 | 37 400.00 | | 50 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 61 009.00 | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 880.00 | 112 040.00 | | 128 880.00 |
EA Autres dettes | 35 377.00 | 34 494.00 | | 35 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 781.00 | 331 493.00 | | 355 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 840.00 | 362 510.00 | | 396 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 857.00 | 283 545.00 | | 323 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 497.00 | | 739 497.00 | 739 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 497.00 | | 739 497.00 | 739 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 2 598.00 | | 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 070.00 | 39 024.00 | | 21 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 8 107.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 8 107.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -68.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | -385.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 489.00 | 710 683.00 | | 740 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 447.00 | 697 438.00 | | 730 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 042.00 | 13 244.00 | | 10 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 6 859.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 454.00 | | 17 762.00 | 286 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 273 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 251 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 045.00 | | 1 218.00 | 10 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 315.00 | | 16 545.00 | 265 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 839.00 | 22 392.00 | 30 617.00 | 164 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 266.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 597.00 | 22 126.00 | 30 617.00 | 155 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 16 024.00 | 31 924.00 | 47 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
VW T.V.A. | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 819.00 | 272 895.00 | 31 924.00 | 304 819.00 |