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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 9 914.00 | 1 348.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 36 997.00 | 1 724.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 498.00 | 135 180.00 | 173 318.00 | 308 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 715.00 | 182 091.00 | 188 624.00 | 370 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 995.00 | 17 625.00 | 226 370.00 | 243 995.00 |
BZ Autres créances | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 413.00 | 17 625.00 | 292 788.00 | 310 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 128.00 | 199 716.00 | 481 412.00 | 681 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 017.00 | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349.00 | 10 042.00 | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 48 408.00 | 41 059.00 | | 48 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 617.00 | 47 975.00 | | 97 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | 22 743.00 | | 17 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 495.00 | 50 962.00 | | 56 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 69 844.00 | | 108 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 966.00 | 128 880.00 | | 116 966.00 |
EA Autres dettes | 36 304.00 | 35 377.00 | | 36 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 004.00 | 355 781.00 | | 433 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 412.00 | 396 840.00 | | 481 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 368.00 | 323 857.00 | | 376 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 593.00 | | 757 593.00 | 757 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 593.00 | | 757 593.00 | 757 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | 943.00 | | 3 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 913.00 | 21 070.00 | | 21 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 814.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 814.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | -2 814.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 162.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 328.00 | 740 489.00 | | 777 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 979.00 | 730 447.00 | | 769 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 349.00 | 10 042.00 | | 7 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | 6 951.00 | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 599.00 | | 97 115.00 | 273 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 243.00 | | 95 975.00 | 251 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 1 140.00 | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 614.00 | 25 477.00 | | 156 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 406.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 106.00 | 25 071.00 | | 147 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 625.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 873.00 | 56 636.00 | | 319 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 995.00 | 243 995.00 | | 243 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 560.00 | 31 924.00 | 56 636.00 | 88 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
VW T.V.A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 509.00 | 319 873.00 | 56 636.00 | 376 509.00 |