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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 320.00 | 942.00 | 11 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 38 330.00 | 391.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 123.00 | 172 848.00 | 156 275.00 | 329 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 340.00 | 221 499.00 | 169 842.00 | 391 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 905.00 | 17 460.00 | 492 445.00 | 509 905.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 109.00 | 17 460.00 | 596 649.00 | 614 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 450.00 | 238 959.00 | 766 491.00 | 1 005 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 1 519.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 16 522.00 | 9 540.00 | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | 7 349.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 56 142.00 | 48 408.00 | | 56 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 095.00 | 97 617.00 | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 17 491.00 | | 21 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 300.00 | 56 495.00 | | 181 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 108 131.00 | | 60 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 119.00 | 116 966.00 | | 111 119.00 |
EA Autres dettes | 258 965.00 | 36 304.00 | | 258 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 349.00 | 433 004.00 | | 710 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 491.00 | 481 412.00 | | 766 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 271.00 | 376 368.00 | | 661 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 844.00 | | 759 844.00 | 759 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 844.00 | | 759 844.00 | 759 844.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 3 872.00 | | 4 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 988.00 | 21 913.00 | | 17 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 217.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 217.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 5 095.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 448.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 790.00 | 777 328.00 | | 777 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 055.00 | 769 979.00 | | 770 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | 7 349.00 | | 7 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | 12 873.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 715.00 | | 20 625.00 | 370 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 219.00 | | 20 625.00 | 347 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 091.00 | 39 407.00 | | 182 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 406.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 177.00 | 39 001.00 | | 172 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 625.00 | 13 665.00 | 13 830.00 | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 13 665.00 | 13 830.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | 13 665.00 | 13 830.00 | 17 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 665.00 | 13 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 207.00 | 509 207.00 | | 509 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 045.00 | 27 967.00 | 49 078.00 | 77 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 035.00 | 581 035.00 | | 581 035.00 |
VW T.V.A. | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 049.00 | 479 971.00 | 49 078.00 | 529 049.00 |