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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 460.00 | 802.00 | 11 262.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 168.00 | 42 273.00 | 15 895.00 | 58 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 894.00 | 250 272.00 | 97 622.00 | 347 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 784.00 | 303 005.00 | 126 779.00 | 429 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 341.00 | 37 099.00 | 376 243.00 | 413 341.00 |
BZ Autres créances | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CF Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 782.00 | 37 099.00 | 427 683.00 | 464 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 566.00 | 340 104.00 | 554 462.00 | 894 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | 2 273.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | 23 869.00 | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | 1 081.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 61 380.00 | 57 223.00 | | 61 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 441.00 | 160 422.00 | | 134 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 22 114.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 271.00 | 93 038.00 | | 81 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | 54 774.00 | | 38 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 439.00 | 141 146.00 | | 149 439.00 |
EA Autres dettes | 69 177.00 | 60 969.00 | | 69 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 082.00 | 532 464.00 | | 493 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 462.00 | 589 687.00 | | 554 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 003.00 | 467 711.00 | | 391 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 186.00 | | 16 598.00 | 413 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 465.00 | | 16 598.00 | 389 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 456.00 | 42 549.00 | | 260 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 997.00 | 42 549.00 | | 249 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 599.00 | 12 500.00 | | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 599.00 | 12 500.00 | | 24 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 599.00 | 12 500.00 | | 24 599.00 |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 412 643.00 | 412 643.00 | | 412 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 396.00 | 32 317.00 | 102 078.00 | 134 396.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 108.00 | 454 108.00 | | 454 108.00 |
VW T.V.A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 811.00 | 309 733.00 | 102 078.00 | 411 811.00 |