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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 460.00 | 802.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 362.00 | 39 193.00 | 14 169.00 | 53 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 103.00 | 210 804.00 | 125 299.00 | 336 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 186.00 | 260 456.00 | 152 729.00 | 413 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 251.00 | 24 599.00 | 355 652.00 | 380 251.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 556.00 | 24 599.00 | 436 958.00 | 461 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 742.00 | 285 055.00 | 589 687.00 | 874 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | 1 886.00 | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 23 869.00 | 16 522.00 | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 7 735.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 57 223.00 | 56 142.00 | | 57 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 422.00 | 77 095.00 | | 160 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 114.00 | 21 222.00 | | 22 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 038.00 | 181 300.00 | | 93 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 60 649.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 146.00 | 111 119.00 | | 141 146.00 |
EA Autres dettes | 60 969.00 | 258 965.00 | | 60 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 464.00 | 710 349.00 | | 532 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 687.00 | 766 491.00 | | 589 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 711.00 | 661 271.00 | | 467 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 136.00 | | 724 136.00 | 724 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 136.00 | | 724 136.00 | 724 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 013.00 | 4 010.00 | | 26 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 936.00 | 17 988.00 | | 12 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | 121.00 | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 121.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | -121.00 | | -7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 694.00 | 777 790.00 | | 756 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 613.00 | 770 055.00 | | 755 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 7 735.00 | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 145.00 | 12 197.00 | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 340.00 | | 21 845.00 | 391 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 844.00 | | 21 620.00 | 367 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 225.00 | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 499.00 | 38 958.00 | | 221 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 140.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 178.00 | 38 818.00 | | 211 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 460.00 | 11 137.00 | 3 998.00 | 17 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | 11 137.00 | 3 998.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | 11 137.00 | 3 998.00 | 17 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 379 553.00 | 379 553.00 | | 379 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 421.00 | 95 669.00 | 54 300.00 | 160 421.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 371.00 | 447 371.00 | | 447 371.00 |
VW T.V.A. | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 426.00 | 374 673.00 | 54 300.00 | 439 426.00 |