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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 725.00 | 5 122.00 | 33 603.00 | 38 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 9 431.00 | 111 821.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 877.00 | 14 552.00 | 178 324.00 | 192 877.00 |
BT Marchandises | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 162.00 | 14 552.00 | 317 610.00 | 332 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 6 000.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 7 121.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 21 188.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 69 432.00 | 34 910.00 | | 69 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 10 000.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 57 826.00 | | 56 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543.00 | 18 869.00 | | 14 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 178.00 | 86 695.00 | | 248 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 610.00 | 121 605.00 | | 317 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 037.00 | 6 987.00 | | 43 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 037.00 | 6 987.00 | | 43 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 971.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 971.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 731.00 | 6 016.00 | | 42 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 103.00 | 958 401.00 | | 851 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 502.00 | 937 213.00 | | 849 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 21 188.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 722.00 | 25 490.00 | 108 241.00 | 169 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 415.00 | 40 515.00 | 2 900.00 | 43 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 178.00 | 103 945.00 | 108 241.00 | 248 178.00 |