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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 787.00 | 22 807.00 | 17 980.00 | 40 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 43 275.00 | 77 976.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 939.00 | 66 082.00 | 128 856.00 | 194 939.00 |
BT Marchandises | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 569.00 | | 201 569.00 | 201 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 507.00 | 66 082.00 | 330 425.00 | 396 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 680.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DH Report à nouveau | | 1 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 337.00 | 21 616.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 103 384.00 | 91 048.00 | | 103 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 129.00 | 144 232.00 | | 118 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 581.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 323.00 | 52 364.00 | | 61 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 893.00 | 13 829.00 | | 25 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 041.00 | 211 018.00 | | 227 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 425.00 | 302 067.00 | | 330 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 399.00 | 92 888.00 | | 91 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 823.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 228.00 | 32 256.00 | | 13 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228.00 | 32 256.00 | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 900.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 900.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | 31 356.00 | | 13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 2 852.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 946.00 | 865 536.00 | | 976 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 609.00 | 843 921.00 | | 964 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 337.00 | 21 616.00 | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 25 823.00 | | 40 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | 25 823.00 | | 40 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 129.00 | 26 731.00 | 91 399.00 | 118 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VP Divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723.00 | 12 823.00 | 2 900.00 | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 040.00 | 135 642.00 | 91 399.00 | 227 040.00 |