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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 247.00 | 37 551.00 | 16 695.00 | 54 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 67 422.00 | 53 030.00 | 120 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 598.00 | 104 974.00 | 102 625.00 | 207 598.00 |
BT Marchandises | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 614.00 | | 272 614.00 | 272 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 212.00 | 104 974.00 | 375 239.00 | 480 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 2 378.00 | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 55 478.00 | 33 884.00 | | 55 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 24 653.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 186 237.00 | 128 037.00 | | 186 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 893.00 | 91 399.00 | | 76 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 375.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 61 476.00 | | 64 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 26 868.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 001.00 | 192 117.00 | | 189 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 239.00 | 320 154.00 | | 375 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 838.00 | 128 092.00 | | 143 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 4 106.00 | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 448.00 | 1 062 124.00 | | 1 298 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 248.00 | 1 037 471.00 | | 1 240 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 24 653.00 | | 58 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 938.00 | | 14 260.00 | 194 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 207 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 174 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | | 14 260.00 | 162 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 373.00 | 19 201.00 | 1 600.00 | 87 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | 19 201.00 | 1 600.00 | 87 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 893.00 | 31 730.00 | 45 163.00 | 76 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 22 100.00 | 2 900.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 001.00 | 143 838.00 | 45 163.00 | 189 001.00 |