| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 787.00 | 30 473.00 | 10 314.00 | 40 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 56 900.00 | 64 352.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 938.00 | 87 373.00 | 107 566.00 | 194 938.00 |
BT Marchandises | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 588.00 | | 212 588.00 | 212 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 527.00 | 87 373.00 | 320 154.00 | 407 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 1 761.00 | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 33 884.00 | 22 165.00 | | 33 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | 12 337.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 128 037.00 | 103 384.00 | | 128 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 399.00 | 118 129.00 | | 91 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 375.00 | 20 121.00 | | 12 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 476.00 | 61 323.00 | | 61 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 25 893.00 | | 26 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 117.00 | 227 041.00 | | 192 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 154.00 | 330 425.00 | | 320 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 092.00 | 91 399.00 | | 128 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 1 481.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 124.00 | 976 946.00 | | 1 062 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 471.00 | 964 609.00 | | 1 037 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653.00 | 12 337.00 | | 24 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 082.00 | 21 291.00 | | 66 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 21 291.00 | | 66 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 399.00 | 27 374.00 | 64 024.00 | 91 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 127.00 | 13 227.00 | 2 900.00 | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 117.00 | 128 092.00 | 64 024.00 | 192 117.00 |