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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 725.00 | 13 906.00 | 24 818.00 | 38 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 252.00 | 26 353.00 | 94 899.00 | 121 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 877.00 | 40 259.00 | 152 617.00 | 192 877.00 |
BT Marchandises | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 326.00 | 40 259.00 | 302 067.00 | 342 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 600.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | 110.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | 1 600.00 | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 91 048.00 | 69 432.00 | | 91 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 232.00 | 175 706.00 | | 144 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 49.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 364.00 | 56 129.00 | | 52 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 14 543.00 | | 13 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 018.00 | 248 178.00 | | 211 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 067.00 | 317 610.00 | | 302 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 888.00 | 103 945.00 | | 92 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 984.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 256.00 | 43 037.00 | | 32 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 256.00 | 43 037.00 | | 32 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 306.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 306.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 356.00 | 42 731.00 | | 31 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 536.00 | 851 103.00 | | 865 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 921.00 | 849 502.00 | | 843 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | 1 600.00 | | 21 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 552.00 | 25 707.00 | | 14 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 25 707.00 | | 14 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 232.00 | 26 103.00 | 110 845.00 | 144 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VP Divers | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 647.00 | 26 747.00 | 2 900.00 | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 018.00 | 92 888.00 | 110 845.00 | 211 018.00 |