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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 182.00 | 45 942.00 | 11 240.00 | 57 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 049.00 | 91 663.00 | 36 386.00 | 128 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 131.00 | 137 605.00 | 80 526.00 | 218 131.00 |
BT Marchandises | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 364.00 | 137 605.00 | 380 759.00 | 518 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 145 249.00 | 113 678.00 | | 145 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 31 571.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 237 886.00 | 217 809.00 | | 237 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 45 163.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 030.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | 69 236.00 | | 73 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 40 198.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 873.00 | 174 627.00 | | 142 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 759.00 | 392 435.00 | | 380 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 267.00 | 161 925.00 | | 141 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 6 132.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 608.00 | 1 269 043.00 | | 1 256 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 531.00 | 1 237 472.00 | | 1 236 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 077.00 | 31 571.00 | | 20 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 298.00 | | 5 833.00 | 212 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 398.00 | | 5 833.00 | 179 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 954.00 | 15 651.00 | | 121 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 954.00 | 15 651.00 | | 121 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 702.00 | 11 096.00 | 1 605.00 | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 743.00 | 20 843.00 | 2 900.00 | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 873.00 | 141 267.00 | 1 605.00 | 142 873.00 |