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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 090.00 | 641.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 024.00 | 22 319.00 | 10 705.00 | 33 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 249.00 | 57 384.00 | 66 865.00 | 124 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 337.00 | 85 367.00 | 471 971.00 | 557 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 247.00 | 2 250.00 | 72 997.00 | 75 247.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 088.00 | 2 250.00 | 262 838.00 | 265 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 425.00 | 87 617.00 | 734 808.00 | 822 425.00 |
CU Autres participations | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
DL TOTAL (I) | 567 853.00 | | | 567 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 808.00 | | | 734 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 630.00 | | 500 630.00 | 500 630.00 |
FG Production vendue services | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 715.00 | | 700 715.00 | 700 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 746.00 | | | 634 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 264.00 | | 208 074.00 | 356 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 390 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 557 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | 680.00 | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 538.00 | | 32 734.00 | 124 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 100.00 | | 174 660.00 | 223 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 997.00 | 19 370.00 | | 65 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 39.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | 19 331.00 | | 60 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 475.00 | 13 487.00 | 18 989.00 | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 241.00 | 76 541.00 | 158 700.00 | 235 241.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 955.00 | 147 966.00 | 18 989.00 | 166 955.00 |