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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 252.00 | 3 323.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 776.00 | 274.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 12 616.00 | 10 533.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 286.00 | 16 610.00 | 38 676.00 | 55 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 160.00 | 31 254.00 | 138 906.00 | 170 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BT Marchandises | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | 465.00 | 80 910.00 | 81 375.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 723.00 | 465.00 | 307 258.00 | 307 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 883.00 | 31 719.00 | 446 165.00 | 477 883.00 |
CU Autres participations | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 548.00 | 100 192.00 | | 223 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 496.00 | 123 356.00 | | 104 496.00 |
DL TOTAL (I) | 339 044.00 | 234 548.00 | | 339 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 694.00 | 18 142.00 | | 31 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 24 317.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 31 166.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 132.00 | 23 733.00 | | 19 132.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 70.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 121.00 | 97 427.00 | | 107 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 165.00 | 331 975.00 | | 446 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 902.00 | 97 427.00 | | 85 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 503.00 | | 378 503.00 | 378 503.00 |
FG Production vendue services | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 202.00 | | 522 202.00 | 522 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 1 672.00 | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 471.00 | 15 407.00 | | 23 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 17.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 17.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -17.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | 51 203.00 | | 41 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 173.00 | 450 486.00 | | 527 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 678.00 | 327 130.00 | | 422 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 496.00 | 123 356.00 | | 104 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 294.00 | | 97 066.00 | 74 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 83 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 170 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | 3 575.00 | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 044.00 | | 12 391.00 | 66 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 81 100.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 11 285.00 | | 19 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 472.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 10 813.00 | | 18 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 694.00 | 10 475.00 | 21 219.00 | 31 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 891.00 | 95 891.00 | 2 000.00 | 97 891.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 121.00 | 85 902.00 | 21 219.00 | 107 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 370.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 610.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 51 485.00 | 32 056.00 | | 51 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 166.00 | 8 000.00 | | 13 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 781.00 | 5 194.00 | | 8 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 045.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | 2 415.00 | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 537.00 | 70 070.00 | | 90 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 134.00 | 24 875.00 | | 40 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 231.00 | 49 859.00 | | 78 231.00 |