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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 9 485.00 | 571.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 326.00 | 65 055.00 | 44 271.00 | 109 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 181.00 | 136 069.00 | 39 112.00 | 175 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 698.00 | 214 184.00 | 597 514.00 | 811 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 783.00 | 16 818.00 | 195 965.00 | 212 783.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 877 123.00 | | 877 123.00 | 877 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 552.00 | 16 818.00 | 1 085 734.00 | 1 102 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 250.00 | 231 003.00 | 1 683 248.00 | 1 914 250.00 |
CU Autres participations | 234 980.00 | | 234 980.00 | 234 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 979.00 | | | 1 012 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 319.00 | | | 1 410 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 248.00 | | | 1 683 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | | | 251 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 454.00 | | 29 144.00 | 799 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 811 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 284 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 263.00 | | 29 144.00 | 272 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 288.00 | 25 796.00 | 16 900.00 | 205 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | 399.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 627.00 | 25 397.00 | 16 900.00 | 192 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 767.00 | 8 396.00 | 21 372.00 | 29 767.00 |
VI Groupe et associés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 059.00 | 222 479.00 | 275 580.00 | 498 059.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 929.00 | 251 557.00 | 21 372.00 | 272 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ST Autres comptes | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YT Sous‐traitance | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |