| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 6 996.00 | 3 060.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 870.00 | 40 767.00 | 19 103.00 | 59 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 270.00 | 124 967.00 | 31 303.00 | 156 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 411.00 | 176 305.00 | 564 106.00 | 740 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 629.00 | 16 818.00 | 134 811.00 | 151 629.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 540 749.00 | | 540 749.00 | 540 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 431.00 | 16 818.00 | 716 612.00 | 733 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 842.00 | 193 123.00 | 1 280 719.00 | 1 473 842.00 |
CU Autres participations | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 617.00 | 500 180.00 | | 660 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 651.00 | 160 437.00 | | 181 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 268.00 | 825 617.00 | | 1 007 268.00 |
DP Provisions pour risques | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 9 409.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 335.00 | 66 228.00 | | 75 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859.00 | 70 594.00 | | 96 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 233.00 | 78 767.00 | | 43 233.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 273.00 | 224 998.00 | | 232 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 719.00 | 1 050 615.00 | | 1 280 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 273.00 | 223 097.00 | | 232 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 748.00 | | 615 748.00 | 615 748.00 |
FG Production vendue services | 350 657.00 | | 350 657.00 | 350 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 404.00 | | 966 404.00 | 966 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 926.00 | 72 392.00 | | 48 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 3 415.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 3 415.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | -3 415.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 959.00 | 53 359.00 | | 64 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 425.00 | 977 161.00 | | 980 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 774.00 | 816 724.00 | | 798 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 651.00 | 160 437.00 | | 181 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 414.00 | | 12 997.00 | 727 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 143.00 | | 12 997.00 | 203 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 640.00 | | | 507 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 460.00 | 25 846.00 | | 150 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 2 176.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | 23 670.00 | | 142 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 41 178.00 | | 16 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 419.00 | 186 839.00 | 275 580.00 | 462 419.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 273.00 | 232 273.00 | | 232 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
ST Autres comptes | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YT Sous‐traitance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 536.00 | | | 86 536.00 |