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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 9 086.00 | 970.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 736.00 | 53 765.00 | 52 971.00 | 106 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 527.00 | 138 862.00 | 26 666.00 | 165 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 454.00 | 205 288.00 | 594 166.00 | 799 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 202.00 | 16 818.00 | 169 384.00 | 186 202.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 680 822.00 | | 680 822.00 | 680 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 949.00 | 16 818.00 | 866 131.00 | 882 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 404.00 | 222 106.00 | 1 460 297.00 | 1 682 404.00 |
CU Autres participations | 234 980.00 | | 234 980.00 | 234 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 268.00 | | | 842 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 979.00 | | | 1 177 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
EA Autres dettes | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 297.00 | | | 1 460 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 936.00 | | 535 936.00 | 535 936.00 |
FG Production vendue services | 357 026.00 | | 357 026.00 | 357 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 961.00 | | 892 961.00 | 892 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 470.00 | | | -19 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 468.00 | | | 957 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 758.00 | | | 786 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 411.00 | | 59 043.00 | 740 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 140.00 | | 56 123.00 | 216 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 640.00 | | 2 920.00 | 507 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 305.00 | 28 983.00 | | 176 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 2 090.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 734.00 | 26 893.00 | | 165 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 996.00 | | 41 178.00 | 57 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 077.00 | 8 310.00 | 29 767.00 | 38 077.00 |
VI Groupe et associés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 207.00 | 198 627.00 | 275 580.00 | 474 207.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 319.00 | 252 552.00 | 29 767.00 | 282 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
YT Sous‐traitance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |