| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | 4 820.00 | 5 236.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 200.00 | 32 767.00 | 23 434.00 | 56 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 943.00 | 109 298.00 | 37 645.00 | 146 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 414.00 | 150 460.00 | 576 955.00 | 727 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 490.00 | 16 818.00 | 144 672.00 | 161 490.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 320 091.00 | | 320 091.00 | 320 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 479.00 | 16 818.00 | 473 661.00 | 490 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 893.00 | 167 278.00 | 1 050 615.00 | 1 217 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
CU Autres participations | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 180.00 | 387 853.00 | | 500 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 437.00 | 127 327.00 | | 160 437.00 |
DL TOTAL (I) | 825 617.00 | 680 180.00 | | 825 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | 16 768.00 | | 9 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 228.00 | 13 333.00 | | 66 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 71 214.00 | | 70 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 767.00 | 98 077.00 | | 78 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 998.00 | 199 393.00 | | 224 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 615.00 | 879 573.00 | | 1 050 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 097.00 | 189 984.00 | | 223 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 829.00 | | 651 829.00 | 651 829.00 |
FG Production vendue services | 321 608.00 | | 321 608.00 | 321 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 437.00 | | 973 437.00 | 973 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 041.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 392.00 | 59 105.00 | | 72 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 159.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 159.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -159.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 359.00 | 46 683.00 | | 53 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 161.00 | 933 173.00 | | 977 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 724.00 | 805 846.00 | | 816 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 437.00 | 127 327.00 | | 160 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 471.00 | | 17 563.00 | 428 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | 1 995.00 | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 575.00 | | 15 568.00 | 187 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 855.00 | 32 605.00 | | 117 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 2 004.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 464.00 | 30 601.00 | | 111 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | 10 213.00 | | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 10 213.00 | | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 10 213.00 | | 6 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 080.00 | 272 080.00 | | 272 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409.00 | 7 508.00 | 1 901.00 | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 926.00 | 442 926.00 | | 442 926.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 998.00 | 223 097.00 | 1 901.00 | 224 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 875.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 5 867.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 58 725.00 | 56 784.00 | | 58 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 051.00 | 23 181.00 | | 20 051.00 |
YT Sous‐traitance | 38 263.00 | 36 376.00 | | 38 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 924.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 5 483.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 8 358.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 257.00 | 123 131.00 | | 121 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |