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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 2 816.00 | 5 246.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 132.00 | 26 604.00 | 16 529.00 | 43 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 84 860.00 | 59 583.00 | 144 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 972.00 | 117 854.00 | 490 118.00 | 607 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 125.00 | 6 605.00 | 87 520.00 | 94 125.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 292 455.00 | | 292 455.00 | 292 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 061.00 | 6 605.00 | 389 455.00 | 396 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 032.00 | 124 459.00 | 879 573.00 | 1 004 032.00 |
CU Autres participations | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
DL TOTAL (I) | 680 180.00 | | | 680 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 393.00 | | | 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 573.00 | | | 879 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 144.00 | | 639 144.00 | 639 144.00 |
FG Production vendue services | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 152.00 | | 923 152.00 | 923 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 173.00 | | | 933 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 846.00 | | | 805 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 337.00 | | 50 634.00 | 557 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 305.00 | | 5 331.00 | 9 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 272.00 | | 30 303.00 | 157 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 760.00 | | 15 000.00 | 390 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 367.00 | 32 488.00 | | 85 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 726.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 702.00 | 31 762.00 | | 79 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 768.00 | 7 360.00 | 9 409.00 | 16 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 041.00 | 100 341.00 | 173 700.00 | 274 041.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 393.00 | 189 984.00 | 9 409.00 | 199 393.00 |