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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 64 125.00 | 21 656.00 | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 793.00 | 65 125.00 | 136 669.00 | 201 793.00 |
BT Marchandises | 75 607.00 | 3 949.00 | 71 659.00 | 75 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 472 568.00 | | 472 568.00 | 472 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 437.00 | 3 949.00 | 607 488.00 | 611 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 230.00 | 69 074.00 | 744 157.00 | 813 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 142.00 | 164 115.00 | | 215 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 367.00 | 51 027.00 | | 165 367.00 |
DL TOTAL (I) | 391 509.00 | 226 142.00 | | 391 509.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | 55 466.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 28 802.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 619.00 | 145 240.00 | | 130 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 947.00 | 59 608.00 | | 126 947.00 |
EA Autres dettes | 65 060.00 | 85 900.00 | | 65 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 648.00 | 376 033.00 | | 352 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 157.00 | 645 093.00 | | 744 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 747.00 | | 1 200 747.00 | 1 200 747.00 |
FG Production vendue services | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 925.00 | | 1 203 925.00 | 1 203 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 1 000.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 361.00 | 12 703.00 | | 70 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 242.00 | 1 000 242.00 | | 1 257 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 876.00 | 949 215.00 | | 1 091 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 367.00 | 51 027.00 | | 165 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 878.00 | | 916.00 | 200 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 865.00 | | 916.00 | 84 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 453.00 | 10 672.00 | | 54 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | 10 672.00 | | 53 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 526.00 | 1 422.00 | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | 1 422.00 | | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 445.00 | 1 422.00 | 42 918.00 | 45 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | 42 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 231.00 | 26 946.00 | 2 285.00 | 29 231.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 648.00 | 350 363.00 | 2 285.00 | 352 648.00 |